139期码报资料

中信稳定双利

2013-05-12 22:48:51

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  中信稳定双利债券型证券投资基金简介

  投资目标: 本基金主要投资于固定收益类产品,投资目标是在强调本金稳妥的基础上,积极追求资产的长期稳定增值。

  投资理念:以债券市场投资收益为基础,把握新品种、新业务和新股申购等带来的套利机会积极操作获得超额收益。

  投资范围:本基金主要投资于固定收益品种,包括国债、金融债、企业债、可转换债券、央行?#26412;蕁?#36164;产支持证券、回购以及中国证监会批准的?#24066;?#22522;金投资的其他固定收益类金融工具,此类投资不低于基金资产总值的80%。本基金可以通过参与新股申购和要约收购类股票套利等?#22836;?#38505;的投资方式来提高基金收益水平,但此类投资比例不超过基金资产总值的20%。

  投资策略:本基金根据宏观经济运行状况、货币政策走势及利?#39318;?#21183;的综合判断,在控制利率风险、信用风?#25214;?#21450;流动性风险等基础上,采取顺势策略控制组合久期,及时对债券投?#39318;?#21512;进行调整,组合久期调整上限不超过5年。同时采取主动的自上而下的投资策略和自下而上个券选择相互结合,通过对投?#39318;?#21512;?#21335;嘍约?#20540;分析,充分挖掘收益?#26159;?#32447;动态变化而带来的潜在的投资机会;应用收益?#26159;?#32447;、杠杆套利、无风险套利等策略构建组合,实现基金的保值增值。

  风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

  风险管理机制与工具:本基金利用中信基金管理公司风险管理?#20302;?#21644;绩效评估?#20302;常?#22312;久期、凸性等传统风险指标的基础上,采用VaR度量市场风险。

  业绩比较基准: 80%×中信全债指数+20%×税后一年期定期存款利率

  分红策略:在满足法律、法规规定的基金分红的前提条件下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。

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